Descrizione attività

L’attività della UOC si articola nei seguenti settori:

Bilancio
Elaborazione bilancio di previsione sulla base delle direttive Regionali e in linea con gli obiettivi stabiliti dalla Direzione Aziendale
Redazione trimestrale del Conto Economico analisi del dato fornito dalle strutture aziendali, elaborazione controllo e caricamento sul portale SIGES della Regione Lazio;
Redazione bilancio di esercizio e dei documenti allegati previsti dalla normativa nazionale e regionale; Valutazione delle Deliberazioni Aziendali per una corretta imputazione dei costi e dei ricavi e relativo controllo che la spesa proposta rientri nel budget approvato dalla Direzione Strategica Aziendale;

Ciclo attivo e passivo

Attività del ciclo attivo:

fatturazione attività istituzionale e ALPI, registrazione e quadratura incassi ticket e proventi ambulatoriali delle Casse Cup, circolarizzazioni, valutazione partite creditorie, parificazione dei conti giudiziali;
Regolarizzazione dei sospesi di entrata mediante emissione delle reversali d’incassi;

Attività del ciclo passivo:

registrazione fatture, gestione cessioni, registrazioni IVA, monitoraggio stock di debito, certificazioni, contabilizzazione pagamenti centralizzati Regione Lazio, circolarizzazioni, valutazione partite debitorie, registrazione costi diretti e riflessi relativi al personale dipendente, co.co.co. e Sumai
Emissione dei mandati di pagamento e/o a regolarizzazione, Rapporti con l’Istituto Tesoriere;
verifica di cassa periodica.

Direttore

Orari e contatti

Staff

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