Descrizione attività

Attività di Bilancio:

• Elaborazione bilancio di previsione sulla base delle direttive Regionali e in linea con gli obiettivi stabiliti dalla Direzione Aziendale
• Redazione trimestrale del Conto Economico analisi del dato fornito dalle strutture aziendali, elaborazione controllo e caricamento sul portale SIGES della Regione Lazio
• Redazione bilancio di esercizio e dei documenti allegati previsti dalla normativa nazionale e regionale; Valutazione delle Deliberazioni Aziendali per una corretta imputazione dei costi e dei ricavi e relativo controllo che la spesa proposta rientri nel budget approvato dalla Direzione Strategica Aziendale

Attività del Ciclo attivo:

• Fatturazione attività istituzionale e ALPI, registrazione e quadratura incassi ticket e proventi ambulatoriali delle Casse Cup, circolarizzazioni, valutazione partite creditorie, parificazione dei conti giudiziali
• Regolarizzazione dei sospesi di entrata mediante emissione delle reversali d’incassi

Attività del ciclo passivo:

• Registrazione fatture, gestione cessioni, registrazioni IVA, monitoraggio stock di debito, certificazioni, contabilizzazione pagamenti centralizzati Regione Lazio, circolarizzazioni, valutazione partite debitorie, registrazione costi diretti e riflessi relativi al personale dipendente, co.co.co. e Sumai
• Emissione dei mandati di pagamento e/o a regolarizzazione, Rapporti con l’Istituto Tesoriere; verifica di cassa periodica

Direttore

Orari e contatti

Staff

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