Risorse economiche e finanziarie

L’attività della UOC si articola nei  settori di Bilancio e Ciclo attivo e passivo

Descrizione attività

Attività di Bilancio:

  • Elaborazione bilancio di previsione sulla base delle direttive Regionali e in linea con gli obiettivi stabiliti dalla Direzione Aziendale
  • Redazione trimestrale del Conto Economico analisi del dato fornito dalle strutture aziendali, elaborazione controllo e caricamento sul portale SIGES della Regione Lazio
  • Redazione bilancio di esercizio e dei documenti allegati previsti dalla normativa nazionale e regionale; Valutazione delle Deliberazioni Aziendali per una corretta imputazione dei costi e dei ricavi e relativo controllo che la spesa proposta rientri nel budget approvato dalla Direzione Strategica Aziendale

Attività del Ciclo attivo:

  • Fatturazione attività istituzionale e ALPI, registrazione e quadratura incassi ticket e proventi ambulatoriali delle Casse Cup, circolarizzazioni, valutazione partite creditorie, parificazione dei conti giudiziali
  • Regolarizzazione dei sospesi di entrata mediante emissione delle reversali d’incassi

Attività del ciclo passivo:

  • Registrazione fatture, gestione cessioni, registrazioni IVA, monitoraggio stock di debito, certificazioni, contabilizzazione pagamenti centralizzati Regione Lazio, circolarizzazioni, valutazione partite debitorie, registrazione costi diretti e riflessi relativi al personale dipendente, co.co.co. e Sumai
  • Emissione dei mandati di pagamento e/o a regolarizzazione, Rapporti con l’Istituto Tesoriere; verifica di cassa periodica

Direttore

DIRETTORE
Dr.ssa Paola Passon

Orari e contatti

Risorse economiche e finanziarie
Edificio n.16 (ex, IV padiglione) 1° piano

Staff

Responsabile segreteria
Alessandra Di Pace

tel 06 49979707

e-mail: A.DiPace@policlinicoumberto1.it

Ciclo passivo:
Sig. Roberto Giovannetti
tel. 06 49979748
e-mail: r.giovannetti@policlinicoumberto1.it

Ciclo attivo:
Sig.ra Raffaella Polidori
tel. 06 49979705
e-mail: r.polidori@policlinicoumberto1.it

Ultimo aggiornamento
12/04/2024, 08:35
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Altre unità operative

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Medico Competente

Ed. 13, 1° piano

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Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)

Edif. 13 (ex I padiglione), 1° piano

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Unità di Degenza Infermieristica – UDI

Edif.4A, 1° piano
orario visita parenti: dal lunedì alla domenica dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00

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Formazione delle Professioni Sanitarie

Edificio 4 – Palazzo Centrale – 1° piano – Direzione Sanitaria

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Gestione professioni sanitarie

Edificio 4- Palazzo Centrale – 1° Piano – Direzione Sanitaria

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ALPI

Edificio n.16 ( ex IV Padiglione); 1° piano

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